数据眼丨社保基金一季度持仓曝光：化工股成新宠

文、图/羊城晚报全媒体记者 莫谨榕 实习生 苏璇

一直以来，社保基金持仓都备受市场关注，随着上市公司一季报逐步披露，社保基金一季逐步披露浮出水面。

羊城晚报记者据同花顺iFind数据库统计发现，截至4月24日，根据已经公告一季报的上市公司，社保基金一共持有128家上市公司的股份，合计持股市值高达559.16万亿元。

其中，社保基金持股市值最高的是万华化学，合计持股市值高达47.16亿元；持股占流通股比例最高的是云图控股，截至一季度末持股比例达到13.70%；社保基金家数最多的是华鲁恒升，共有4家社保基金出现在前十大流通股股东名单中。

新进买入中国中免等36只个股

一直以来，社保基金资金久期较长且规模较大，投资风格以长期价值投资为主，不仅成为A股市场的“风向标”，更被称之为典型的“价值投资者”。

羊城晚报记者梳理社保基金2001年—2019年的年度报告发现，尽管A股市场这些年来波动较大，但社保基金表现始终稳健，除了在2008年和2018年取得了负收益外，其余年份均取得了正收益。

而最新发布的2019年年度报告也显示，社保基金自成立以来的年均投资收益率8.14%，累计投资收益额12464.06亿元。截至2019年年末，社保基金资产总额26285.66亿元。

从同花顺iFind数据库统计数据显示，截至今年一季度末，社保基金共新进了36家上市公司的股票，增持29只上市公司股票，对19只个股持股数量保持股数量，减持了44家上市公司的股票。

新进个股中，买入市值排在前5位的分别是中国中免、通威股份、科沃斯、华工科技、厦门钨业。数据显示，全国社保基金117组合在今年一季度新进成为中国中免的十大流通股股东，截至期末一共持有682.13万股，合计持股市值为20.88亿元。

值得一提的是，中国中免在2020年也是公募基金的抱团股，是多位明星基金经理加仓较大的非白酒股。中国中免的股价在2020年累计上涨超过218.56%，去年年末收报282.45元，今年以来中国中免最高股价曾攀升至403元，但受到白马股、抱团股下跌的影响，中国中免股价在春节假期后持续下跌，最新收盘价为299.29元。

新进股持仓在第二位的是通威股份。数据显示，社保401组合、社保110组合今年一季度同时新进通威股份，分别持股1775.79万股和1713.29万股，期末持股市值超过11亿元。不过一方面是社保基金大幅买入通威股份，另一方面，一季度广发基金、南方基金旗下的多只公募基金都抛售通威股份股票。

此外，家用机器人品牌科沃斯、激光技术及其应用为主业的华工科技、厦门钨业等公司也获得社保基金的青睐。

社保基金偏好化工和医药生物

社保基金管理着如此大规模的资产，偏好投资哪些行业呢？羊城晚报记者据数据库统计发现，截至4月24日披露的数据看，社保基金持有的128家上市公司的股份，持股板块较为分散，但主要偏好化工、医药生物等板块。

具体来看，上市公司一季报披露了社保基金中559.16亿元资产的持仓，其中持仓市值最大的是化工股，合计持仓金额达到130.19亿元，紧随其后的是医药生物，合计持仓市值为77.72亿元，电气设备和电子排在第三、第四位。

此外，休闲服务、机械设备、有色金属均排名靠前，而休闲服务是社保基金净增长最多的板块。从持股占流通股比例上看，社保基金持股比例最高的板块是轻工制造和交通运输板块，一共持有股份占流通股比例为4.16%，其次是化工和综合板块，持有股份占流通股比例分别是3.98%和3.87%。

从个股上看，今年一季报持流通股市值前十名的个股中，也是以化工和医药生物股居多。截至一季度末，持仓市值排在前十名的分别是万华化学、华鲁恒升、长春高新、中国中免、紫金矿业、华测检测、长城汽车、先导智能、平安银行和通威股份，排在第一位的是万华化学，持仓市值为47.16亿元，华鲁恒升排在第二位，持仓市值是43.94亿元，长春高新和中国中免分列第三、第四位，持仓市值分别为39.83亿元和20.88亿元。

社保基金持仓占流通A股比例较大的个股分别是云图控股、奥特维、捷昌驱动、华鲁恒升、中旗股份、中科星图、激智科技，持股比例均超过5%。

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